|
|
ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Outubro/2009 |
|
| RECEITAS |
|
| Contribuições de Associados |
R$ 140.971,25 |
| Doações Recebidas em Espécie |
R$ 0,00 |
| Recuperação de Despesas |
R$ 0,00 |
| Receitas Financeiras |
R$ 5.349,02 |
| TOTAL RECEITAS |
R$ 146.320,27 |
|
| DESPESAS |
|
| Despesas Com Pessoal |
R$ 3.694,09 |
| Serviços Prestados |
R$ 865,00 |
| Despesas Gerais |
R$0,00 |
| Despesas Financeiras |
R$ 3,90 |
| Despesas Tributárias |
R$ 24,63 |
| Repasse para Entidades Beneficentes |
R$ 267.000,00 |
| TOTAL DESPESAS |
R$ 271.587,62 |
|
| Resultado em 31/10/2009 |
R$ 125.267,35 |
|
| Disponibilidade Financeira |
|
| Caixa e Aplicações em Banco |
R$ 917.964,27 |
| Obrigações a Liquidar (Cheques de Donativos) |
- R$ 283.000,00 |
| Saldo Disponível Final em 31/10/2009 |
R$ 634.964,27
|
|
| Nota 1: Deficit Mensal |
|
| a)o valor de (-) R$ 125.267,35 |
|
